Сегодня Фабрика XBRL от «Синтегро консалтинг» - единственное ПО для страховщиков с наивысшей категорией сертификации. В статье рассказали, что это значит для пользователей, а ещё - как выбрать программу по категории сертификата
8 августа АНО "Центр ИксБиАрЭл" (Центр XBRL) завершил тестирование Фабрики XBRL и выдал сертификат соответствия уровня A1-full. На сегодня Фабрика XBRL - единственное ПО для рынка страховых компаний с таким уровнем сертификации.
Сертификация и выбор ПО: на что обращать внимание. На примере Фабрики XBRL
В первую очередь проверяем версию таксономии, на которой ПО прошло сертификацию. Она указана в приложении к сертификату или в описании на сайте Центра XBRL.
Но важно помнить, что сертификация занимает до полугода. Поэтому можно ориентироваться на наличие сертификатов по предыдущим версиям. Хорошо, если ПО регулярно проверяют на каждой версии таксономии.
Фабрика XBRL сначала сертифицируется по рынку с наибольшей вариацией контролей, метаданных табличного слоя новой версии таксономии. Сегодня это рынок страховых обществ и обществ взаимного страхования (СО и ОВС).
В процессе сертификация по рынкам НПФ, УК и ПУРЦБ.
Также обращаем внимание на категорию сертификата. Она указана как в сертификате, так и в приложении к нему.
В категории сертификата зашифрован проверенный Центром XBRL функционал программы. Разберём, какие категории бывают и как на их основе выбирать программу.
Категория А присваивается программам, которые получают данные для формирования отчетов из учетных систем. Фабрика XBRL может быть интегрирована как с ПО экосистем «Синтегро консалтинг», например Синтегс ОСБУ, так и с учётными системами других разработчиков.
Категория А подойдет компаниям с любыми объемами данных. Основное преимущество таких программ - это автоматическое заполнение показателей в таблицах отчетов. Это экономит время. Пользователям не нужно выгружать файлы с данными из учетной системы и проверять их корректность.
Если ПО не интегрируется с учетными системами, ему дают категорию В.
Категория А1 значит, что ваша отчётность на всех этапах будет соответствовать норм.актам ЦБ и международной спецификации XBRL: формирование отчета, его визуализация и валидация.
Формирование отчетов. Центр XBRL подтверждает, что все значения в Фабрике будут преобразованы в формат XBRL в соответствии с правилами ЦБ и международными требованиями спецификации.
Валидация. Центр XBRL проверяет валидацию всех контрольных соотношений по всем типам срабатываний, а также сравнивает результат проверки отчета в Фабрике XBRL и результат проверки механизмами регулятора. Они должны быть идентичны - так вы точно сдадите корректную отчетность без предписаний.
Визуализация. В этом блоке сравнивают таблицы в ПО с методическими рекомендациями ЦБ. В Фабрике XBRL они полностью им соответствуют.
Отдельно в Фабрике проверена интеграция. Точечно Центр XBRL проверяет механизм «заполнения по кнопке» и подтверждает, что из источника «забираются» корректные данные. Например, из Калькулятора 781-П или Индикатора.
Если какой-то из блоков в программе отсутствует и/или не прошёл проверку, то программа получит категорию А2/В2, А3/В3 и так далее.
A1-full - подтверждает, что в программе можно сформировать zip-архив пакета отчетности. Кроме него Фабрика XBRL сохраняет сопроводительные письма и другие дополнительные файлы для последующей отправки в личный кабинет ЦБ РФ.
Если программа не формирует zip-архив пакета отчетности, в категории будет дополнение «base», а не «full». В этом случае пользователям нужно выгрузить файл XBRL из системы и вручную сформировать архив.
Кроме функций, которые проверяет юрисдикция, в Фабрике XBRL есть и другие полезные возможности, упрощающие работу с отчетностью. Например, реализованы дополнительные контроли вне таксономии, расчет зависимых показателей, проверка контрагентов по ФНС.
*******
Фабрика XBRL предназначена для автоматизации в НФО процессов подготовки и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL, в соответствии с утвержденной Банком России финальной версией таксономией XBRL.
*******
ООО «Синтегро консалтинг» создаёт системы обработки данных и формирования отчётности финансовых компаний для Банка России.
