Собственная разработка «Синтегро консалтинг» интегрирована с используемыми управляющей компанией учётными системами.
В 2018 году перед компанией встал вопрос об автоматизации формирования бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL.
Будучи профессиональным участником рынка ценных бумаг, УК «Райффайзен Капитал» занимается доверительным управлением ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Соответственно, компания работает с тремя программами: бухгалтерской, программой для учета ПИФ и программой для учета операций по доверительному управлению.
IT-партнер должен был предложить такой вариант автоматизации, при котором сохранились бы все учетные системы, и при этом отчетность в формате XBRL формировалась бы в единой программе. «Синтегро консалтинг» единственная на рынке смогла решить эту задачу с помощью собственного программного продукта «Фабрика XBRL».
Мобильность и гибкость «Фабрики XBRL» дали возможность интегрировать продукт со всеми тремя учетными системами. В рамках проекта было настроено:
·Автоматическое заполнение 8 форм надзорной отчетности ОКУД 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427, 0420506, 0420507 по данным системы «Аванкор: Доверительное управление».
·Автоматическое заполнение 60 форм бухгалтерских и надзорных отчетов по данным системы «1С: УПЦБ». Из них 4 основные: Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации, Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации, Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации, Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации, 54 примечания, а также 2 формы надзорно-статистических отчетов: 0420521, 0520522.
·Автоматическое заполнение двух отчетов: 0420502 и 0420503 с расшифровками по данным системы «1С-Рарус: ПИФ».
Помимо настройки программного обеспечения, сотрудники «Синтегро консалтинг» разработали и согласовали методологию заполнения отчетов по данным имеющихся учетных систем, а также разработали печатные формы отчетов, в соответствии с законодательством, для публикации отчетов на официальном сайте компании.
В настоящее время между компаниями заключен договор поддержки, в рамках которого специалисты компании обновляют настройки ПО в соответствии с изменениями в законодательстве и новыми версиями таксономии, а также консультируют по методологии заполнения отчетов по запросам ЦБ.
О компаниях:
«Синтегро консалтинг» — ведущий российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием. Ключевыми направлениями деятельности компании являются автоматизация учета по ОСБУ, а также перевод отчетности на международный формат XBRL в некредитных финансовых организациях (НФО) с помощью собственных разработок - «Фабрика XBRL», «Синтегро ОСБУ» и «Зарплата ОСБУ».
ООО «УК «Райффайзен Капитал» зарегистрировано в 2003 году, является 100 % дочерней компанией АО «Райффайзенбанк», а также входит в международную финансовую Группу Райффайзен, основанную в 1862 году в Австрии. ООО «УК «Райффайзен Капитал» имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный», что является показателем максимальной надежности.
«УК «Райффайзен Капитал» формирует бухгалтерскую отчётность в системе «Фабрика XBRL»
29.08.2019
10:19
Синтегро консалтинг
Синтегро консалтинг, все пресс-релизы:
- УК Тинькофф Капитал ведёт учёт в системах «Синтегро консалтинг»
- Фабрика XBRL» - единственная программа, сертифицированная для отчётности страховщиков
- НПФ «Альянс»: работа в «Фабрике XBRL» проста настолько, что не потребовалось обучение
- «ИНФИНИТУМ Консалтинг» поставил высокую планку техподдержке «Синтегро консалтинг»
- ООО «УНИВЕР-Капитал» сдает зарплатную отчетность с помощью «Зарплата ОСБУ»
- АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» сопоставляет отчетность свыше 300 паевых инвестиционных фондов с помощью решения «Синтегро консалтинг»
- АО ВТБ Регистратор формирует БФО и НСО в «Фабрике XBRL»
- УК «ФинЭкс Плюс»: от трудностей перехода на ОСБУ к стабильной работе с «Синтегро консалтинг»
- «Синтегро консалтинг» установил невидимый «1С:Документооборот» для ФБК Grant Thornton
- Бухгалтерия ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не останавливала работу при переходе на новую учётную систему
- Лидеры рейтинга ПАРТАД по итогам 2019 года работают в программах «Синтегро консалтинг»
- АО «Центротраст»: стабильная работа в «Синтегро ОСБУ»
- СК «БКС Страхование жизни» собирает отчётность в «Фабрике XBRL» и автоматически, и вручную
- «УК КапиталЪ ПИФ»: после установки XBRL-системы значение имеет уровень техподдержки
- СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»: c системами «Синтегро консалтинг» с 2017 года
- СК «УРАЛСИБ Страхование» работает в улучшенной подсистеме «Централизованное казначейство»
- «Московский Фондовый Центр»: от доработок к лёгкому учёту в «Синтегро ОСБУ»
- «РБ Спецдепозитарий»: техподдержка «Синтегро консалтинг» оперативно решает задачи
- Положение 710-П: как понять и автоматизировать
- УК «ФОРТИС-Инвест»: год стабильной работы с системами «Синтегро консалтинг»
- АО «ФИНАМ» уже 2 года формирует отчёты из 6 млн. строк в «Фабрике XBRL»
- ИК «Грандис Капитал»: два года работы с «Фабрикой XBRL»
- ИК «ЛОКО-Инвест»: на выбор XBRL-системы влияет и качество работы техподдержки
- «Арсенал МС» формирует отчётность нажатием одной кнопки
- «НПФ «Гефест» сдаёт отчётность с «Фабрикой XBRL» с 2018 года
- «Ведение реестров компаний» сдаёт отчётность регулятору с помощью «Фабрика XBRL»
- В ООО «УК «Вектор Капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ»
- Проекты «Синтегро консалтинг» в списке 200 значимых ИТ-проектов 2019 года по версии журнала Банковское обозрение
- АО «УРАЛСИБ Жизнь» формирует отчётность в «Фабрика XBRL»
- АО «УРАЛСИБ Жизнь» ведёт бухгалтерский учёт в системе «Синтегро ОСБУ»